Trung tâm phân tích APSC

Biểu đồ hình nến là một trong những công cụ kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất để phân tích biến động giá. Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm

Có vô số mẫu hình nến mà nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định các vùng giá quan tâm trên đồ thị giao dịch để xác định điểm mua/bán. Một số mẫu hình nến có thể cung cấp thông tin chi tiết về sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, những mẫu hình khác có thể cho thấy sự đảo ngược, xu hướng tăng/giảm hoặc lưỡng lự. Việc áp dụng các mẫu nến trong từng thời điểm cụ thể cùng các yếu tố kỹ thuật khác giúp nhà đầu tư có những quyết định chuẩn xác trong hoạt động đầu tư tài chính..

• Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
• Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.

1. CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT

Nến nhật có 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến. Thông thường, trong trường hợp nến nến đủ cả phần thân và phần bóng thì:

• Phần thân nến thể hiện phạm vi giữ giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
• Bóng của nền thể hiện cho phạm vi giá trên và dưới của sản phẩm giao dịch trên thị trường\

Mỗi cây nến là sự hiển thị cho các thông tin về giá như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao hoặc thấp trong một khoảng thời gian nhất định trong khung thời gian của biểu đồ:

• Nến xanh có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, biểu thị cho giá tăng
• Nến đỏ có giá mở cao hơn giá đóng, biểu thị giá giảm

B. CÁC MÔ HÌNH ĐẢO CHIỀU TĂNG GIÁ

1. Nến búa thuận (Hammer)

Một hình nến có bóng (râu) dài phía dưới cùng của xu hướng giảm, trong đó bóng nến phía dưới có kích thước ít nhất gấp đôi phần thân.

Ý nghĩa: Nến này xuất hiện cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình, đẩy giá lên cao hơn, báo hiệu xu hướng tăng giá và nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.

2.Nến búa ngược (Inverted hammer)

Còn được gọi là búa nghịch đảo, nó giống như một cái búa, nhưng có bóng dài ở trên thân chứ không phải ở dưới. Tương tự như một cái búa, phần bóng phía trên phải có kích thước ít nhất gấp đôi phần thân.

Một chiếc búa đảo ngược xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm và có thể cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng lên trên. Phần bóng nến phía trên cho thấy giá đã ngừng xu hướng giảm liên tục của nó, mặc dù cuối cùng những người bán đã cố gắng đẩy nó xuống khi mở cửa. Do đó, hình búa ngược có thể cho thấy rằng người mua có thể sớm giành được quyền kiểm soát thị trường.

3.Ba chàng lính ngự lâm (Three white soldiers)

Mô hình ba chàng lính ngự lâm gồm ba thân nến xanh liên tiếp đều mở trong thân nến trước đó và đóng cửa ở mức cao hơn mức cao nhất của nến trước đó.

Lý tưởng nhất là những thanh nến này không nên có bóng nến dài, cho thấy rằng áp lực mua liên tục đang đẩy giá lên. Kích thước của nến và chiều dài của bóng có thể được sử dụng để đánh giá cơ hội tiếp tục hoặc khả năng thoái lui.

4.Mô hình nến bà bầu (Harami)

Một mô hình nến harami là một cây nến mẹ dài theo sau là một cây nến nhỏ hơn nằm hoàn toàn trong thân của cây nến trước đó. Harami không phân biệt về màu của cây nến con và nến mẹ.

Harami cho thấy đà mua(bán) đang chậm lại và có thể sắp kết thúc.

5.Nến Sao mai Morning Star

Nến Sao mai Morning Star là mô hình nến đảo chiều 3 nến.

• Cây nến 1 màu đỏ và là cây nến giảm dài.
• Nến 2 có phần thân nhỏ hầu như không có thân, đây có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top.
• Nến 3 màu xanh là nến tăng.

Ý nghĩa: Nến đầu tiên cho thấy bên bán đang kiểm soát tình hình và đẩy giá. Sau khi thị trường liên tục bị đẩy giá khiến người mua vào lưỡng lự sẽ sinh ra cây nến 2. Ở cây nến 3 cho thấy phe mua đã chiến thắng và đẩy giá đóng cửa lên cao. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua để thu lợi.

6.Nến em bé bị bỏ rơi (Bullish Abandoned Baby)

Là mô hình nến đảo chiều gồm 3 nến:

• Nến 1, 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn.
• Nến 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn. Vì kích thước nến 2 khá nhỏ nên trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”.

Mô hình Bullish Abandoned Baby thường xảy ra vào cuối đợt tăng giá, khi xuất hiện Gap. Nến 1 cho thấy giá đang tiếp tục giảm liên tục đến khi biên độ dao động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa tạo ra nến 2. Việc giảm liên tục tạo ra khoảng trống khiến nến 3 xuất hiện, kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn.

7. Mô hình đáy nhíp (Tweezer Bottom)

Tweezer Bottom là mô hình xuất hiện để báo giảm giá, đảo chiều chuyển từ giảm qua tăng. Mô hình nến này gồm có hai nến:

• Nến đầu tiên là nến giảm, có dạng dài.
• Nến thứ 2 là nến tăng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
• Thường ở mô hình Tweezer Bottom hai nến có màu sắc trái ngược nhau.

Ý nghĩa: Nến 1 sẽ cho nhà đầu tư thấy được giá đang đồng thuận với xu hướng giảm. Ngược lại, nến 2 lại cho nhà đầu tư thấy được dấu hiệu phục hồi của thị trường. Nhờ đó nhà đầu tư nắm được xu hướng dịch chuyển của giá chênh lệch tiền tệ.

8.Nến Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

Nến Dragonfly Doji là một nến phổ biến nhất của mô hình đảo chiều tăng giá. Nến Dragonfly Doji có hình dạng khá đặc biệt, trông giống như hình một con chuồn chuồn đang sải cánh.

• Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
• Phần thân nến không có, các cánh mở rộng ra.
• Bóng trên dài, bóng dưới ngắn.

Ý nghĩa: Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau. Khi Dragonfly Doji xuất hiện, cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau và xu hướng đảo chiều rất mạnh.

9.Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)

Đây là mẫu mô hình đảo chiều 2 nến. Trong đó,

• Nến đầu là nến giảm
• Nến 2 là nến tăng.
• Độ dài của nến thứ hai phải dài hơn nến trước và đảm bảo phủ kín toàn bộ nến 1.

Nến Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên rõ rệt hơn khi cây nến đầu là nến doji. Mô hình này cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình và đà tăng giá đang rất mạnh

10.Piercing Pattern (nến Đường nhọn)

Nến Piercing Pattern được hình thành vào cuối của xu hướng giảm và cũng gồm 2 nến, cụ thể:

• Nến 1 là nến đảo chiều giảm,
• Nến 2 là nến đảo chiều tăng
• Chiều dài nến thứ hai phải bằng ít nhất 50% của nến giảm đứng trước nó.
• Đồng thời giá mở cửa của nến 2 phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến 1.

Ý nghĩa: Khi mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện phe mua đạt được lợi thế, xu hướng tăng giá của thị trường sẽ bắt đầu.

(Còn tiếp)